508 - Receitas e Despesas Operacionais  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Receitas Operacionais - - - - - - - - - - - - - Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável) 10.464.400,00 10.464.400,00 10.464.400,00 10.464.400,00 10.464.400,00 10.464.400,00 10.464.400,00 10.464.400,00 10.464.400,00 10.464.400,00 10.464.400,00 10.464.400,00 125.572.800,00 Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) 0 0 0 0 0 0 0 0 480.000,00 0 0 0 480.000,00 Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) 0 0 0 0 0 0 0 20.963,84 20.963,83 20.963,83 20.963,83 20.963,83 104.819,16 Total (1) 10.464.400,00 10.464.400,00 10.464.400,00 10.464.400,00 10.464.400,00 10.464.400,00 10.464.400,00 10.485.363,84 10.965.363,83 10.485.363,83 10.485.363,83 10.485.363,83 126.157.619,16 SUS / AIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUS / Ambulatório 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Resultado de Aplicação Financeira 20.898,79 26.699,39 31.495,25 33.642,04 33.944,57 34.488,73 38.678,49 29.839,03 46.484,94 12.949,22 10.378,14 11.789,41 331.288,00 Reembolso de Despesas 83.088,28 67.108,96 72.649,59 79.009,44 89.275,48 71.312,31 70.760,77 79.351,87 308.181,28 70.180,41 75.328,15 134.703,63 1.200.950,17 'Demais Receitas' (Convênios) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 'Receitas Extras' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Outras Receitas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total (3) 103.987,07 93.808,35 104.144,84 112.651,48 123.220,05 105.801,04 109.439,26 109.190,90 354.666,22 83.129,63 85.706,29 146.493,04 1.532.238,17 Total das Receitas (1) + (2) + (3) 10.568.387,07 10.558.208,35 10.568.544,84 10.577.051,48 10.587.620,05 10.570.201,04 10.573.839,26 10.594.554,74 11.320.030,05 10.568.493,46 10.571.070,12 10.631.856,87 127.689.857,33 Despesas Operacionais - - - - - - - - - - - - - Pessoal 6.963.000,60 6.990.912,58 6.947.488,82 6.925.956,45 7.169.293,69 7.551.495,09 6.892.570,50 7.084.741,99 7.529.461,31 7.351.305,92 7.210.720,20 6.745.720,70 85.362.667,85 Ordenados 4.829.637,63 5.166.532,11 5.084.041,57 5.116.312,03 5.241.946,38 5.320.459,03 5.065.662,99 5.192.231,64 5.226.855,67 5.258.653,08 5.267.941,84 5.182.125,27 61.952.399,24 Encargos Sociais 563.457,20 610.777,94 593.242,13 553.822,65 581.823,41 634.471,79 544.138,25 578.160,62 824.792,70 596.871,30 571.558,70 433.547,73 7.086.664,42 Provisões 1.330.869,20 983.967,11 1.027.903,34 1.028.366,20 1.103.971,95 1.333.777,23 1.026.392,13 1.055.828,29 1.237.378,91 1.242.317,83 1.120.987,41 1.023.718,94 13.515.478,54 13º exclusivamente 462.484,24 445.587,19 453.365,62 449.838,59 467.029,04 540.135,25 453.529,29 469.838,26 517.249,53 526.107,32 483.543,71 418.338,18 5.687.046,22 Férias exclusivamente 868.384,96 538.379,92 574.537,72 578.527,61 636.942,91 793.641,98 572.862,84 585.990,03 720.129,38 716.210,51 637.443,70 605.380,76 7.828.432,32 Outros provisionamentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Benefícios 239.036,57 229.635,42 242.301,78 227.455,57 241.551,95 262.787,04 256.377,13 258.521,44 240.434,03 253.463,71 250.232,25 106.328,76 2.808.125,65 Outras despesas com pessoal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Serviços Terceirizados 1.873.568,74 1.813.020,36 1.956.961,93 1.866.794,68 2.243.710,59 1.426.568,52 1.766.874,78 2.138.418,12 1.889.748,99 1.874.992,08 1.828.102,64 1.917.804,27 22.596.565,70 Assistenciais 1.579.443,31 1.510.270,80 1.578.905,25 1.583.860,59 1.627.545,59 1.077.147,11 1.461.758,58 1.765.601,68 1.542.906,75 1.530.110,52 1.517.022,09 1.621.086,39 18.395.658,66 Pessoa Jurídica 1.412.714,07 1.399.987,06 1.425.204,17 1.508.894,69 1.545.445,01 970.264,69 1.341.969,78 1.540.317,43 1.369.767,12 1.340.701,94 1.383.576,32 1.418.403,54 16.657.245,82 Pessoa Física 166.729,24 110.283,74 153.701,08 74.965,90 82.100,58 106.882,42 119.788,80 225.284,25 173.139,63 189.408,58 133.445,77 202.682,85 1.738.412,84 Administrativos 294.125,43 302.749,56 378.056,68 282.934,09 616.165,00 349.421,41 305.116,20 372.816,44 346.842,24 344.881,56 311.080,55 296.717,88 4.200.907,04 Materiais 1.587.560,87 1.419.104,81 1.701.229,08 1.604.146,66 1.702.269,01 1.509.010,22 1.405.198,39 1.485.915,29 1.311.418,73 1.182.099,67 1.212.955,23 1.247.142,20 17.368.050,16 Materiais e medicamento 1.392.788,59 1.270.736,65 1.490.876,61 1.444.528,40 1.513.962,56 1.351.249,00 1.253.279,68 1.352.096,62 1.163.385,89 1.053.232,38 1.071.151,96 1.080.541,14 15.437.829,48 Materiais de consumo 194.772,28 148.368,16 210.352,47 159.618,26 188.306,45 157.761,22 151.918,71 133.818,67 148.032,84 128.867,29 141.803,27 166.601,06 1.930.220,68 Gerais (água, luz, telefone, aluguel) 282.760,93 248.294,21 241.407,50 277.222,85 236.700,74 218.024,70 216.376,81 201.041,18 243.386,29 292.849,42 256.018,95 2.661.129,81 5.375.213,39 Outras despesas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tributárias/Financeiras 174,36 1.278,40 1.289,50 787 63,7 159,94 67,7 67,7 67,7 171,83 67,7 67,7 4.263,23 Total das Despesas Operacionais (4) 10.707.065,50 10.472.610,36 10.848.376,83 10.674.907,64 11.352.037,73 10.705.258,47 10.281.088,18 10.910.184,28 10.974.083,02 10.701.418,92 10.507.864,72 12.571.864,68 130.706.760,33 Investimento - - - - - - - - - - - - - Equipamentos 0 39.676,30 0 133.647,14 0 0 4.086,49 13.358,60 1.295,00 12.957,00 346.060,00 125.434,84 676.515,37 Móveis e Utensílios 0 4.811,32 0 0 0 0 6.490,00 0 0 4.158,00 0 0 15.459,32 Obras e Instalações 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265.570,21 265.570,21 Intangível (Direito e uso) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Veículos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total Investimento (5) 0 44.487,62 0 133.647,14 0 0 10.576,49 13.358,60 1.295,00 17.115,00 346.060,00 391.005,05 957.544,90 TOTAL GERAL (4 + 5) 10.707.065,50 10.517.097,98 10.848.376,83 10.808.554,78 11.352.037,73 10.705.258,47 10.291.664,67 10.923.542,88 10.975.378,02 10.718.533,92 10.853.924,72 12.962.869,73 131.664.305,23 RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral) -138.678,43 41.110,37 -279.831,99 -231.503,30 -764.417,68 -135.057,43 282.174,59 -328.988,14 344.652,03 -150.040,46 -282.854,60 -2.331.012,86 -3.974.447,90